2月24日上午,集團(tuán)財務(wù)公司黨總支委員、總經(jīng)理趙宏武帶隊到公司調(diào)研資金歸集專題工作,公司董事、財務(wù)總監(jiān)趙翰臻參加。
趙宏武傳達(dá)了集團(tuán)資金管理的有關(guān)要求,對公司資金歸集工作表示肯定,并提出以下建議:一是提高資金歸集的時效性,助力防風(fēng)化債工作。二是加強應(yīng)收賬款清收工作,加快協(xié)調(diào)受限資金歸集使用,保障資金運行安全。他表示,財務(wù)公司將樹立好做強“資金蓄水池”功能的信心,及時了解各單位資金使用情況,加強資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效率,積極做好紓困和服務(wù)工作。
趙翰臻對集團(tuán)財務(wù)公司長期以來的支持表示感謝,并詳細(xì)介紹了銀行賬戶的管理、公司資金情況、年度清欠工作安排計劃、年內(nèi)大額到期債務(wù)及償還計劃等,表示今后將一如既往執(zhí)行好集團(tuán)和財務(wù)公司的資金管理要求,提升資金管理意識,進(jìn)一步做好資金歸集及賬戶管理工作。
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